元データの取り込みと項目対応
オフラインの Excel 底稿、Lark の表、ERP の書き出しをそのまま取り込みます。列名に余分な空白があっても、並び順が違っても対応します。
財務・損益アナリスト
媒体費、サービス費、ERP の費用、予算、過去の実績を統合し、売上、リベート、粗利、純利、プロジェクト利益、予算差異を御社の定義で計算します。顧客別・チャネル別・プロジェクト別・全社でグラフ付きのレポートにします。閲覧範囲は人ごとに設定し、レポートは出す前に人の確認を通します。
01
何をするか
ERP と費用表の検証
勘定残高、核算ディメンションの組み合わせ、主体をまたぐ部門費用を突き合わせ、差分を 1 件ずつ挙げます。
指標の計算
売上、サービス費、リベート、粗利・純利、プロジェクト利益、予算差異。計算式は御社の定義プロファイルに従います。
多次元の照会
「今月の業績はどうか」「重点顧客トップ 10」に、常に同じ定義で直接答えます。
テンプレートでの集約
複数の業務表を固定テンプレートで 1 枚に。率の指標は統合後の分子分母で再計算し、衝突はならさず列挙します。
分析レポート
四半期・月次の分析を、推移と比較のグラフ込みで Word または Excel に書き出します。
02
どう頼むか
普段の言葉で通ります。以下は実際の依頼そのものです。
この業務表を固定テンプレートで 1 枚にまとめて。テンプレートの見出しが出力の列順、率の指標は統合後の分子分母で再計算、同じセルに複数の出どころがぶつかっている場合はならさず全部挙げて。
今四半期の全社分析を作って。顧客、チャネル、プロジェクト別に売上、コスト、粗利、粗利率、推移と比較のグラフ付きで、ドキュメントに書き出して。
今月の業績は？ 売上、粗利、純利、前月からの変化、重点顧客トップ 10。
03
どう抑えるか
- 指標はすべて定義プロファイルに基づき、決定的なエンジンが計算します。モデルは説明だけを担い、計算には関与しません。
- 財務データは CEO と財務責任者の閲覧範囲に限定され、ほかの人は照会できません。
- 定義の衝突は人が決めるために提示し、自動では解消しません。
受け入れの基準
- 手計算との一致率
- 項目対応と定義認識の正確さ
- 主体をまたぐ費用の整合性
- 予算差異の検出精度
- レポート数値の検証可能性
04
よく聞かれること
自社の定義はほかと違います。
定義は会社ごとのプロファイルです。リベートの計算方法、費用をどの主体に帰属させるか、粗利にサービス費を含むか。一度すり合わせれば以降そのまま使えます。
ERP に API がありません。
ERP の書き出しテンプレートを橋渡しに使います。御社が書き出し、こちらが読み取って検証し、同じテンプレートで戻せる表を作ります。
データは会社の外に出ますか？
計算はお使いの PC 上で実行され、底稿はアップロードしません。クラウドが保存するのは定義プロファイルだけです。
今日から働かせる。
登録で無料クレジット。法人導入は、デモを予約していただければ業務を職務定義書に落とし込みます。
登録で体験クレジット進呈 · クレジットカード不要 · Mac / Windows