开始前需要什么
- 提供源表、目标模板，以及客户、渠道、项目等维度的归属规则。
- 确认列名映射、源表优先级、期间与指标公式；没有 ERP 接口时使用导入导出文件。
财务对账与经营分析：把「几张表来回对、口径问一圈」收进一条可复算的线
Fiitx 可以把多张 Excel 或 ERP 导出表按企业口径合并，生成符合目标模板的财务汇总，列出源表冲突和缺失指标。金额按规则汇总，比率重算；没有 ERP API 时使用导入导出文件，写回之前由人复核。
接入条件与可核验输出
你会拿到什么
- 列名与列序对齐目标模板的汇总表，以及同格多源冲突和缺失指标清单。
- 金额按口径汇总，比率用汇总后的分子、分母重新计算；输入与结果可留档复核。
适用边界
- 冲突列出并交给人复核，不能把按优先级取到的值当作已确认事实。
- 示例不连接 ERP，也不执行回写；缺失净利不会被估算补齐。
公开验证样例
使用虚构数据，经 Fiitx 现有计算模块生成。不是客户数据、交付实录或节省工时的实测；只验证下面列出的规则。
样例核验日期:
| 客户 | 收入 | 毛利额 | 毛利率 | 净利额 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-B | 9000 | 900 | 10% | 缺失 |
| DEMO-A | 1000 | 500 | 50% | 缺失 |
| 合计 | 10000 | 1400 | 14% | 缺失 |
如何核对
- Source A 的合计行不重复计数；收入合计 10,000、毛利额 1,400，毛利率为 14%，不是两行毛利率的平均值 30%。
- DEMO-A 的毛利额在两张源表中分别为 500 与 600，差异 100 单独列出；净利缺失保留为空。
01
接手之前，卡在哪
口径散在人身上，不在文档里
「这个客户算哪个渠道」「返点摊到哪个月」这类判断通常没有成文规则，靠做了很多年的人记着。这个人一走，口径就出现断层，而断层要到季度复盘时才被发现。
列名对不上，错误却是静默的
导出的表里列名带着多余的空格、被人改过一两个字、顺序换了位置——按位置取数的做法这时候不会报错，只会算出一个看起来合理的错数。
ERP 没有开放接口
很多财务系统只给导入导出模板，不给 API。这一段通常只能人工，于是整条线在这里断成两截。
02
接手之后，怎么跑
多张源表按你们的维度合并
客户、渠道、项目、公司几个维度按你们既有的归属规则拼，规则是配置项而不是脚本里的硬编码。
列名按名称匹配，容忍空格和细微改名
匹配不上时停下来问，而不是跳过那一列继续算。这一条是真踩过才加的：静默跳过一列，报表照样整齐，错数要到很久以后才被发现。
口径按组织下发，改一次全员生效
返点怎么摊、哪些科目进哪个指标、期间怎么切——这些写在云端的口径档案里，不写在某个人的工作簿里。
没有接口的系统用导入模板接上
ERP 不给 API 的部分，按它自己的导入模板生成文件，人确认后再导。这一段仍然有人把关，但不再需要人逐行填。
结果落成快照，能复算
每次跑的输入、口径版本和结果一起留档。季度复盘时可以把任意一期重新算一遍，对得上才算数。
03
哪里必须停下来等人
- 列匹配不上、数据缺口超过阈值时停下来问人，绝不静默跳过
- 任何要导进 ERP 的文件，人确认之后才导
- 口径改动留版本，改了什么、谁改的、从哪一期开始生效都查得到
怎么验收
- 取一期已经人工做过的，逐格对上才算通过
- 换一期重算，同样的输入应当得到同样的结果
- 故意在源表里加一个空格改一个列名，它应该报异常而不是算出数
04
口径从哪来
06
常见问题
我们的 ERP 没有 API，还能自动化吗？
能。没有接口的部分走它自己的导入导出模板：取数用导出、回写用导入模板生成文件再由人确认。这不是绕过，是把人工里最机械的那段拿掉。
口径经常调整，会不会每次都要找人改代码？
不会。口径是配置，在云端按组织维护，改完下一次跑就生效。改动留版本，能查到从哪一期开始变的。
结果能复算吗？审计要看过程。
每次跑的输入、口径版本和结果一起留档，任意一期都能重新算一遍并比对。