開始前需要什麼
- 提供來源表、目標範本，以及客戶、通路、專案等維度的歸屬規則。
- 確認欄位對應、來源優先順序、會計期間與指標公式；ERP 無介面時使用匯入匯出檔案。
財務對帳與經營分析：把「幾張表來回對、口徑問一圈」收進一條可重算的線
Fiitx 可依企業規則合併多張 Excel 或 ERP 匯出表，產生符合目標範本的財務彙總，列出來源衝突與缺漏指標。金額依規則加總，比率重新計算；ERP 無 API 時使用匯入匯出檔案，寫回前由人複核。
接入條件與可核驗輸出
會拿到什麼
- 欄名與順序符合目標範本的彙總表，以及多來源衝突與缺漏指標清單。
- 金額依規則加總，比率以加總後的分子、分母重算；輸入與結果可留存複核。
適用邊界
- 衝突交由人員複核，依來源順序取用的值不代表已確認。
- 範例未連接 ERP，也不寫回系統；缺漏淨利不以估算補齊。
公開驗證範例
使用虛構資料，由 Fiitx 現有計算模組產生。不是客戶資料、交付實錄或節省工時的實測；只驗證下列規則。
範例核驗日期:
| 客戶 | 收入 | 毛利額 | 毛利率 | 淨利額 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-B | 9000 | 900 | 10% | 缺漏 |
| DEMO-A | 1000 | 500 | 50% | 缺漏 |
| 合計 | 10000 | 1400 | 14% | 缺漏 |
如何核對
- Source A 的合計列不重複計入。收入 10,000、毛利 1,400，毛利率為 14%，不是兩列比率的平均值 30%。
- DEMO-A 的兩個毛利來源為 500 與 600，差額 100 另外列出；淨利缺漏留空。
01
接手之前，卡在哪
口徑散在人身上，不在文件裡
「這個客戶算哪個通路」「返點攤到哪個月」這類判斷通常沒有成文規則，靠做了很多年的人記著。這個人一走，口徑就出現斷層，而斷層要到季度復盤時才被發現。
欄名對不上，錯誤卻是靜默的
匯出的表裡欄名帶著多餘的空白、被人改過一兩個字、順序換了位置——按位置取數的做法這時候不會報錯，只會算出一個看起來合理的錯數。
ERP 沒有開放介面
很多財務系統只給匯入匯出範本，不給 API。這一段通常只能人工，於是整條線在這裡斷成兩截。
02
接手之後，怎麼跑
多張來源表按你們的維度合併
客戶、通路、專案、公司幾個維度按你們既有的歸屬規則拼，規則是設定項而不是腳本裡的硬編碼。
欄名按名稱比對，容忍空白和細微改名
比對不上時停下來問，而不是跳過那一欄繼續算。這一條是真踩過才加的：靜默跳過一欄，報表照樣整齊，錯數要到很久以後才被發現。
口徑按組織派送，改一次全員生效
返點怎麼攤、哪些科目進哪個指標、期間怎麼切——這些寫在雲端的口徑檔案裡，不寫在某個人的活頁簿裡。
沒有介面的系統用匯入範本接上
ERP 不給 API 的部分，按它自己的匯入範本產生檔案，人確認後再匯入。這一段仍然有人把關，但不再需要人逐列填。
結果落成快照，能重算
每次跑的輸入、口徑版本和結果一起留檔。季度復盤時可以把任意一期重新算一遍，對得上才算數。
03
哪裡必須停下來等人
- 欄位比對不上、資料缺口超過門檻時停下來問人，絕不靜默跳過
- 任何要匯進 ERP 的檔案，人確認之後才匯
- 口徑改動留版本，改了什麼、誰改的、從哪一期開始生效都查得到
怎麼驗收
- 取一期已經人工做過的，逐格對上才算通過
- 換一期重算，同樣的輸入應當得到同樣的結果
- 故意在來源表裡加一個空白改一個欄名，它應該報異常而不是算出數
04
口徑從哪來
06
常見問題
我們的 ERP 沒有 API，還能自動化嗎？
能。沒有介面的部分走它自己的匯入匯出範本：取數用匯出、回寫用匯入範本產生檔案再由人確認。這不是繞過，是把人工裡最機械的那段拿掉。
口徑經常調整，會不會每次都要找人改程式？
不會。口徑是設定，在雲端按組織維護，改完下一次跑就生效。改動留版本，能查到從哪一期開始變的。
結果能重算嗎？稽核要看過程。
每次跑的輸入、口徑版本和結果一起留檔，任意一期都能重新算一遍並比對。